| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 855.00 | 14 244.00 | 5 610.00 | 19 855.00 |
AH Fonds commercial | 318 764.00 | | 318 764.00 | 318 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 133.00 | 36 696.00 | 3 437.00 | 40 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 509.00 | 50 940.00 | 501 569.00 | 552 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BN En cours de production de biens | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 342.00 | 44 535.00 | 162 807.00 | 207 342.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 433.00 | | 392 433.00 | 392 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 890.00 | 44 535.00 | 581 355.00 | 625 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 399.00 | 95 476.00 | 1 082 924.00 | 1 178 399.00 |
CU Autres participations | 173 757.00 | | 173 757.00 | 173 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
DG Autres réserves | 46 732.00 | 46 005.00 | | 46 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 590.00 | 61 927.00 | | 96 590.00 |
DK Provisions réglementées | 2 854.00 | 1 976.00 | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 448 677.00 | 412 409.00 | | 448 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 942.00 | 288 345.00 | | 318 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 13 659.00 | | 19 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 790.00 | 123 338.00 | | 146 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 020.00 | 44 960.00 | | 47 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 247.00 | 470 302.00 | | 634 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 924.00 | 882 711.00 | | 1 082 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 068.00 | 470 302.00 | | 79 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 113 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 113 337.00 | |
FM Production stockée | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | 878.00 | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 753.00 | -878.00 | | -4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 382.00 | 14 374.00 | | 26 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 701.00 | 972 385.00 | | 1 137 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 111.00 | 910 458.00 | | 1 041 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 590.00 | 61 927.00 | | 96 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 509.00 | | 100 000.00 | 452 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 619.00 | | 100 000.00 | 238 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 757.00 | | | 173 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 033.00 | 5 908.00 | 50 940.00 | 45 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 982.00 | 3 263.00 | 14 244.00 | 10 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 051.00 | 2 645.00 | 36 696.00 | 34 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 976.00 | 878.00 | | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | 878.00 | | 1 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 011.00 | 139 011.00 | | 139 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 826.00 | 183 826.00 | | 183 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
UX Autres créances clients | 207 342.00 | 207 342.00 | | 207 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 053.00 | 13 985.00 | 57 137.00 | 93 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VP Divers | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 790.00 | 146 790.00 | | 146 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 655.00 | 225 655.00 | | 225 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 247.00 | 555 179.00 | 57 137.00 | 634 247.00 |