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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439.00 | 11 553.00 | 1 886.00 | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 127.00 | 646 786.00 | 293 341.00 | 940 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 273.00 | 660 297.00 | 320 976.00 | 981 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 634.00 | 1 182.00 | 208 453.00 | 209 634.00 |
BZ Autres créances | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 470 846.00 | | 470 846.00 | 470 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 204.00 | 1 182.00 | 780 022.00 | 781 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 477.00 | 661 479.00 | 1 100 998.00 | 1 762 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 482 588.00 | 411 266.00 | | 482 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 205.00 | 71 322.00 | | 61 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 566 519.00 | 500 188.00 | | 566 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 516.00 | 200 054.00 | | 232 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 928.00 | 15 928.00 | | 19 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 712.00 | 138 911.00 | | 105 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 431.00 | 169 694.00 | | 161 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 891.00 | 32 400.00 | | 14 891.00 |
EA Autres dettes | | 3 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 479.00 | 560 126.00 | | 534 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 998.00 | 1 060 315.00 | | 1 100 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 294.00 | 443 328.00 | | 411 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 299.00 | | 1 552 299.00 | 1 552 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 299.00 | | 1 552 299.00 | 1 552 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 11 550.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 11 550.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 5 002.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | 5 022.00 | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 10 024.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 233.00 | 1 526.00 | | 7 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 19 588.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 940.00 | 1 682 490.00 | | 1 594 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 736.00 | 1 611 168.00 | | 1 533 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 205.00 | 71 322.00 | | 61 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 252.00 | 76 065.00 | | 68 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 264.00 | | 141 805.00 | 849 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 796.00 | 981 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 796.00 | 953 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 757.00 | | 141 605.00 | 821 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 200.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 791.00 | 114 241.00 | 7 735.00 | 553 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 833.00 | 114 241.00 | 7 735.00 | 551 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | 550.00 | 680.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 550.00 | 680.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 550.00 | 680.00 | 1 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 712.00 | 105 712.00 | | 105 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 218.00 | | | 208 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 007.00 | 108 822.00 | 123 184.00 | 232 007.00 |
VI Groupe et associés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VP Divers | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 994.00 | 296 994.00 | 10 000.00 | 306 994.00 |
VW T.V.A. | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 479.00 | 411 294.00 | 123 184.00 | 534 479.00 |