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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439.00 | 12 843.00 | 596.00 | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 395.00 | 685 549.00 | 338 846.00 | 1 024 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 542.00 | 700 349.00 | 365 192.00 | 1 065 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 494.00 | 952.00 | 247 542.00 | 248 494.00 |
BZ Autres créances | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
CF Disponibilités | 498 711.00 | | 498 711.00 | 498 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 430.00 | 952.00 | 854 478.00 | 855 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 971.00 | 701 301.00 | 1 219 670.00 | 1 920 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 543 793.00 | 482 588.00 | | 543 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 533.00 | 61 205.00 | | 105 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 026.00 | 5 126.00 | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 670 952.00 | 566 519.00 | | 670 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 777.00 | 232 516.00 | | 243 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | 19 928.00 | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 763.00 | 105 712.00 | | 130 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 493.00 | 161 431.00 | | 167 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 14 891.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 718.00 | 534 479.00 | | 548 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 670.00 | 1 100 998.00 | | 1 219 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 734.00 | 411 294.00 | | 393 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 273.00 | | 162 200.00 | 981 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 932.00 | 1 065 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 932.00 | 1 037 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 566.00 | | 162 200.00 | 953 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 297.00 | 117 984.00 | 77 932.00 | 660 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 340.00 | 117 984.00 | 77 932.00 | 658 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 450.00 | 680.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 450.00 | 680.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | 450.00 | 680.00 | 1 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 763.00 | 130 763.00 | | 130 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 354.00 | | | 247 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 306.00 | 88 322.00 | 154 984.00 | 243 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
VP Divers | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 887.00 | 317 887.00 | 10 000.00 | 327 887.00 |
VW T.V.A. | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 718.00 | 393 734.00 | 154 984.00 | 548 718.00 |