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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 952.00 | 13 984.00 | 3 969.00 | 17 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 145.00 | 811 917.00 | 415 228.00 | 1 227 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 805.00 | 827 859.00 | 441 946.00 | 1 269 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 806.00 | 812.00 | 319 994.00 | 320 806.00 |
BZ Autres créances | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 567.00 | 104.00 | 44 462.00 | 44 567.00 |
CF Disponibilités | 491 034.00 | | 491 034.00 | 491 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 746.00 | 916.00 | 981 831.00 | 982 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 551.00 | 828 774.00 | 1 423 777.00 | 2 252 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 449 325.00 | 543 793.00 | | 449 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 262.00 | 105 533.00 | | 100 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 926.00 | 4 026.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 570 113.00 | 670 952.00 | | 570 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 097.00 | 243 777.00 | | 353 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 229.00 | 5 126.00 | | 187 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 024.00 | 130 763.00 | | 154 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 543.00 | 167 493.00 | | 155 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 502.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 664.00 | 548 861.00 | | 853 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 777.00 | 1 219 814.00 | | 1 423 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 012.00 | 393 734.00 | | 620 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 542.00 | | 217 180.00 | 1 065 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 916.00 | 1 269 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 916.00 | 1 245 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 834.00 | | 217 180.00 | 1 037 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 349.00 | 137 426.00 | 9 916.00 | 700 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 392.00 | 137 426.00 | 9 916.00 | 698 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | 140.00 | 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 104.00 | 140.00 | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 104.00 | 140.00 | 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 833.00 | 319 833.00 | | 319 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 618.00 | 118 967.00 | 233 651.00 | 352 618.00 |
VI Groupe et associés | 187 229.00 | 187 229.00 | | 187 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VP Divers | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 145.00 | 447 145.00 | 7 000.00 | 454 145.00 |
VW T.V.A. | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 664.00 | 620 012.00 | 233 651.00 | 853 664.00 |