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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 570.00 | 123 361.00 | 44 209.00 | 167 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 908.00 | 123 361.00 | 155 548.00 | 278 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
072 Créances – Autres | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
084 Disponibilités | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 220.00 | | 112 220.00 | 112 220.00 |
110 Total général Actif | 391 129.00 | 123 361.00 | 267 768.00 | 391 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 566.00 | 584 780.00 | | 575 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 372.00 | | | 372.00 |
230 Autres produits | 3 129.00 | 2 863.00 | | 3 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 067.00 | 587 643.00 | | 579 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 875.00 | 304 435.00 | | 299 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -747.00 | -2 314.00 | | -747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 485.00 | 8 707.00 | | 9 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | -713.00 | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 38 272.00 | 43 946.00 | | 38 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | 5 355.00 | | 5 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 429.00 | 120 547.00 | | 118 429.00 |
252 Charges sociales | 44 163.00 | 44 684.00 | | 44 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 206.00 | 8 378.00 | | 10 206.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 525 484.00 | 533 034.00 | | 525 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 583.00 | 54 609.00 | | 53 583.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 390.00 | 532.00 | | 3 390.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 365.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 56 621.00 | 54 664.00 | | 56 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 662.00 | | | 273 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |