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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 657.00 | 150 905.00 | 22 752.00 | 173 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 995.00 | 150 905.00 | 134 090.00 | 284 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
084 Disponibilités | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 811.00 | | 144 811.00 | 144 811.00 |
110 Total général Actif | 429 806.00 | 150 905.00 | 278 901.00 | 429 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 193 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 958.00 | 546 936.00 | | 524 958.00 |
230 Autres produits | 880.00 | 10.00 | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 838.00 | 546 947.00 | | 525 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 944.00 | 279 507.00 | | 271 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -811.00 | 4 780.00 | | -811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 056.00 | 8 028.00 | | 9 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 506.00 | 2 022.00 | | 506.00 |
242 Autres charges externes. | 43 556.00 | 41 068.00 | | 43 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 4 567.00 | | 4 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 249.00 | 115 689.00 | | 111 249.00 |
252 Charges sociales | 41 349.00 | 42 865.00 | | 41 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 248.00 | 13 648.00 | | 12 248.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 5.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 605.00 | 512 179.00 | | 493 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 233.00 | 34 768.00 | | 32 233.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 335.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 142.00 | 34 437.00 | | 34 142.00 |