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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 904.00 | 138 658.00 | 34 246.00 | 172 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 242.00 | 138 658.00 | 145 584.00 | 284 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
060 Stock marchandises | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
072 Créances – Autres | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
084 Disponibilités | 107 150.00 | | 107 150.00 | 107 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
110 Total général Actif | 408 729.00 | 138 658.00 | 270 072.00 | 408 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 936.00 | 569 920.00 | | 546 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 862.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 947.00 | 571 448.00 | | 546 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 507.00 | 293 128.00 | | 279 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 780.00 | -2 092.00 | | 4 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 028.00 | 9 047.00 | | 8 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 022.00 | -3 228.00 | | 2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 41 068.00 | 40 932.00 | | 41 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | 5 177.00 | | 4 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 455.00 | | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 689.00 | 119 159.00 | | 115 689.00 |
252 Charges sociales | 42 865.00 | 45 135.00 | | 42 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 648.00 | 12 867.00 | | 13 648.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 179.00 | 520 128.00 | | 512 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 768.00 | 51 320.00 | | 34 768.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 443.00 | | |
294 Charges financières | 335.00 | 561.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 437.00 | 52 215.00 | | 34 437.00 |