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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 649.00 | | 536 649.00 | 536 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 026.00 | 33 891.00 | 19 134.00 | 53 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 150.00 | 23 329.00 | 11 821.00 | 35 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 362.00 | 57 920.00 | 570 441.00 | 628 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 674.00 | | 369 674.00 | 369 674.00 |
BZ Autres créances | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 982.00 | | 409 982.00 | 409 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 344.00 | 57 920.00 | 980 424.00 | 1 038 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 281.00 | 248 281.00 | | 248 281.00 |
DH Report à nouveau | -101 062.00 | -103 621.00 | | -101 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 164.00 | 2 559.00 | | 87 164.00 |
DL TOTAL (I) | 243 183.00 | 156 018.00 | | 243 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 139.00 | 72 023.00 | | 423 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 095.00 | 71 173.00 | | 80 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | 17 407.00 | | 26 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 188.00 | 95 159.00 | | 198 188.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | 1 196.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 241.00 | 256 957.00 | | 737 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 424.00 | 412 975.00 | | 980 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 341.00 | 261 517.00 | | 447 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 269.00 | 22 846.00 | | 19 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 027.00 | | 301 335.00 | 327 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 349.00 | | 265 000.00 | 272 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 841.00 | | 36 335.00 | 51 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 966.00 | 8 954.00 | | 48 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 266.00 | 8 954.00 | | 48 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 369 674.00 | | | 369 674.00 |
VB T. V. A. | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 801.00 | 114 301.00 | 287 500.00 | 401 801.00 |
VI Groupe et associés | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 234.00 | | | 385 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 223.00 | 410 223.00 | | 410 223.00 |
VW T.V.A. | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 841.00 | 447 341.00 | 287 500.00 | 734 841.00 |