| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 649.00 | | 536 649.00 | 536 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 776.00 | 44 528.00 | 19 248.00 | 63 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 585.00 | 33 366.00 | 10 219.00 | 43 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 546.00 | 78 594.00 | 568 952.00 | 647 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 706.00 | | 245 706.00 | 245 706.00 |
BZ Autres créances | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
CF Disponibilités | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 511.00 | | 327 511.00 | 327 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 058.00 | 78 594.00 | 896 464.00 | 975 058.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 382.00 | | | 234 382.00 |
DH Report à nouveau | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 359 355.00 | | | 359 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 912.00 | | | 292 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 109.00 | | | 537 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 464.00 | | | 896 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 739.00 | | | 298 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 946.00 | | 879 946.00 | 879 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 946.00 | | 879 946.00 | 879 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 645.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 786.00 | | | 956 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 054.00 | | | 923 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 942.00 | | 12 604.00 | 634 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 349.00 | | | 537 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 757.00 | | 12 604.00 | 94 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 949.00 | 14 645.00 | | 63 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 249.00 | 14 645.00 | | 63 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 245 706.00 | 245 706.00 | | 245 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 485.00 | 51 115.00 | 238 370.00 | 289 485.00 |
VI Groupe et associés | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VP Divers | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 193.00 | 309 356.00 | 1 837.00 | 311 193.00 |
VW T.V.A. | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 109.00 | 298 739.00 | 238 370.00 | 537 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
ST Autres comptes | 178 071.00 | | | 178 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
YT Sous‐traitance | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 186.00 | | | 182 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 457.00 | | | 286 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |