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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 649.00 | | 536 649.00 | 536 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 734.00 | 4 566.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 467.00 | 51 453.00 | 14 013.00 | 65 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 002.00 | 39 050.00 | 5 952.00 | 45 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 254.00 | 91 237.00 | 564 017.00 | 655 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 805.00 | 2 250.00 | 356 555.00 | 358 805.00 |
BZ Autres créances | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CF Disponibilités | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 461.00 | 2 250.00 | 469 211.00 | 471 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 715.00 | 93 487.00 | 1 033 228.00 | 1 126 715.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 382.00 | | | 234 382.00 |
DH Report à nouveau | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
DL TOTAL (I) | 374 893.00 | | | 374 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 464.00 | | | 239 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 914.00 | | | 248 914.00 |
EA Autres dettes | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 335.00 | | | 658 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 228.00 | | | 1 033 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 201.00 | | | 462 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 546.00 | | 9 208.00 | 647 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 655 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 110 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 349.00 | | 4 600.00 | 537 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 361.00 | | 4 608.00 | 107 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 594.00 | 14 143.00 | 1 500.00 | 78 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 34.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 894.00 | 14 109.00 | 1 500.00 | 77 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 509.00 | 75 509.00 | 1.00 | 75 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 356 105.00 | 356 105.00 | | 356 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 370.00 | 42 236.00 | 196 134.00 | 238 370.00 |
VI Groupe et associés | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 134.00 | 398 297.00 | 1 837.00 | 400 134.00 |
VW T.V.A. | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 335.00 | 462 201.00 | 196 134.00 | 658 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
ST Autres comptes | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
YT Sous‐traitance | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 934.00 | | | 256 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |