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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 865.00 | 2 231.00 | 222 634.00 | 224 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 607.00 | 2 231.00 | 243 376.00 | 245 607.00 |
CU Autres participations | 222 523.00 | | 222 523.00 | 222 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | -30 078.00 | | | -30 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DL TOTAL (I) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 151.00 | | | 225 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 376.00 | | | 243 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 151.00 | | | 225 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 865.00 | | | 224 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VP Divers | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 151.00 | 225 151.00 | | 225 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 663.00 | | | 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 110.00 | | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 960.00 | | | 5 960.00 |