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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 865.00 | 2 231.00 | 222 634.00 | 224 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BZ Autres créances | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CF Disponibilités | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 113.00 | 2 231.00 | 275 882.00 | 278 113.00 |
CU Autres participations | 222 523.00 | | 222 523.00 | 222 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 157 562.00 | | | 157 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 212 306.00 | | | 212 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 882.00 | | | 275 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 865.00 | | | 224 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VP Divers | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
ST Autres comptes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694.00 | | | 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 339.00 | | | 6 339.00 |