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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 865.00 | 2 231.00 | 222 634.00 | 224 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 736.00 | 2 231.00 | 259 505.00 | 261 736.00 |
CU Autres participations | 222 523.00 | | 222 523.00 | 222 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | -24 055.00 | | | -24 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 618.00 | | | 181 618.00 |
DL TOTAL (I) | 199 842.00 | | | 199 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 505.00 | | | 259 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 097.00 | | | 245 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 618.00 | | | 181 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 865.00 | | | 224 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VP Divers | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 589.00 | | | 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772.00 | | | 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 312.00 | | | 6 312.00 |