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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 406.00 | 5 390.00 | 1 017.00 | 6 406.00 |
AH Fonds commercial | 363 480.00 | | 363 480.00 | 363 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 029.00 | 16 293.00 | 12 735.00 | 29 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 125.00 | 183 828.00 | 179 298.00 | 363 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 915.00 | 205 511.00 | 572 405.00 | 777 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 691.00 | | 92 691.00 | 92 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 517.00 | | 139 517.00 | 139 517.00 |
BZ Autres créances | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 284 704.00 | | 284 704.00 | 284 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 074.00 | | 640 074.00 | 640 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 989.00 | 205 511.00 | 1 212 479.00 | 1 417 989.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 676.00 | | | 203 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 414.00 | | | 156 414.00 |
DL TOTAL (I) | 382 089.00 | | | 382 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 850.00 | | | 346 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 312.00 | | | 168 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 963.00 | | | 168 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 389.00 | | | 830 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 479.00 | | | 1 212 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 918.00 | | | 577 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 811.00 | | 1 691 811.00 | 1 691 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 811.00 | | 1 691 811.00 | 1 691 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 720.00 | | | 1 726 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 306.00 | | | 1 570 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 414.00 | | | 156 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 563.00 | | 174 631.00 | 697 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 998.00 | 91 281.00 | 777 915.00 | 2 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 91 281.00 | 392 154.00 | 2 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 408.00 | | 41 478.00 | 328 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 160.00 | | 130 273.00 | 356 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 995.00 | | 2 880.00 | 12 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 661.00 | 60 384.00 | 72 534.00 | 217 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 581.00 | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 853.00 | 59 802.00 | 72 534.00 | 212 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 312.00 | 168 312.00 | | 168 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 963.00 | 168 963.00 | | 168 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 139 517.00 | | | 139 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 850.00 | 94 378.00 | 252 472.00 | 346 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 754.00 | 247 679.00 | 11 075.00 | 258 754.00 |
VW T.V.A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 664.00 | 552 192.00 | 252 472.00 | 804 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
ST Autres comptes | 184 531.00 | | | 184 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 043.00 | | | 169 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 236.00 | | | 145 236.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 529.00 | | | 270 529.00 |