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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 227.00 | 9 465.00 | 1 762.00 | 11 227.00 |
AH Fonds commercial | 729 880.00 | | 729 880.00 | 729 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 138.00 | 24 502.00 | 10 636.00 | 35 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 395.00 | 207 828.00 | 155 567.00 | 363 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 215.00 | 241 795.00 | 899 420.00 | 1 141 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 502.00 | | 105 502.00 | 105 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 159.00 | 120.00 | 56 039.00 | 56 159.00 |
BZ Autres créances | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
CF Disponibilités | 401 336.00 | | 401 336.00 | 401 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 087.00 | 120.00 | 678 967.00 | 679 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 302.00 | 241 915.00 | 1 578 387.00 | 1 820 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 089.00 | | | 280 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 354.00 | | | 138 354.00 |
DL TOTAL (I) | 601 543.00 | | | 601 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 343.00 | | | 409 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 885.00 | | | 137 885.00 |
EA Autres dettes | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 782.00 | | | 235 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 844.00 | | | 976 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 387.00 | | | 1 578 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 466.00 | | | 706 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 221.00 | | 1 731 221.00 | 1 731 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 221.00 | | 1 731 221.00 | 1 731 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 723.00 | | | 1 820 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 370.00 | | | 1 682 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 354.00 | | | 138 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 915.00 | | 440 195.00 | 777 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 300.00 | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 896.00 | 1 141 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 596.00 | 398 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 886.00 | | 371 220.00 | 369 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 154.00 | | 68 975.00 | 392 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 511.00 | 97 013.00 | 62 596.00 | 205 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 4 075.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 121.00 | 92 938.00 | 62 596.00 | 200 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 376.00 | 161 376.00 | | 161 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 782.00 | 235 782.00 | | 235 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 780.00 | 140 869.00 | 267 911.00 | 408 780.00 |
VI Groupe et associés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 123.00 | | | 116 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 824.00 | 172 249.00 | 1 575.00 | 173 824.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 377.00 | 706 466.00 | 267 911.00 | 974 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
ST Autres comptes | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 956.00 | | | 177 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 469.00 | | | 159 469.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 405.00 | | | 267 405.00 |