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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
AH Fonds commercial | 729 880.00 | | 729 880.00 | 729 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 359.00 | 26 990.00 | 7 369.00 | 34 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 866.00 | 221 693.00 | 166 173.00 | 387 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 906.00 | 259 910.00 | 904 997.00 | 1 164 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 584.00 | | 158 584.00 | 158 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 927.00 | | 118 927.00 | 118 927.00 |
BZ Autres créances | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
CF Disponibilités | 639 300.00 | | 639 300.00 | 639 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 429.00 | | 1 007 429.00 | 1 007 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 336.00 | 259 910.00 | 1 912 425.00 | 2 172 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 337 633.00 | | | 337 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 715.00 | | | 375 715.00 |
DL TOTAL (I) | 897 258.00 | | | 897 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 327.00 | | | 168 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 301.00 | | | 243 301.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 638.00 | | | 231 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 168.00 | | | 1 015 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 425.00 | | | 1 912 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 305.00 | | | 796 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 215.00 | | 61 031.00 | 1 141 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 340.00 | 1 164 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 340.00 | 422 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 107.00 | | | 741 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 533.00 | | 61 031.00 | 398 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 795.00 | 52 292.00 | 34 177.00 | 241 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | 1 762.00 | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 330.00 | 50 530.00 | 34 177.00 | 232 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 638.00 | 231 638.00 | | 231 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 118 927.00 | 118 927.00 | | 118 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VB T. V. A. | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 190.00 | 129 118.00 | 170 071.00 | 299 190.00 |
VI Groupe et associés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 000.00 | 208 425.00 | 1 575.00 | 210 000.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 773.00 | 820 701.00 | 170 071.00 | 990 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
ST Autres comptes | 208 983.00 | | | 208 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
YT Sous‐traitance | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 895.00 | | | 283 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 023.00 | | | 377 023.00 |