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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 323 952.00 | | 323 952.00 | 323 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 672 851.00 | 5 029.00 | 2 667 822.00 | 2 672 851.00 |
CF Disponibilités | 177 878.00 | | 177 878.00 | 177 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 985.00 | 5 029.00 | 3 169 956.00 | 3 174 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 385.00 | 5 029.00 | 3 422 356.00 | 3 427 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 080.00 | 1 098 080.00 | | 1 098 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
DG Autres réserves | 1 017 504.00 | 1 010 302.00 | | 1 017 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 812.00 | 127 304.00 | | 612 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 196.00 | 2 380 486.00 | | 2 873 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 045.00 | 723 467.00 | | 445 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 282.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 12 868.00 | | 5 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 910.00 | 127 983.00 | | 97 910.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 160.00 | 864 654.00 | | 549 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 356.00 | 3 245 140.00 | | 3 422 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 160.00 | 864 654.00 | | 549 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 288.00 | 722 253.00 | | 444 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 657.00 | | 429 657.00 | 429 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 657.00 | | 429 657.00 | 429 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 092.00 | 8 081.00 | | 8 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 23.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 23.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -23.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 550.00 | 101 157.00 | | 97 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 167.00 | 479 134.00 | | 961 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 355.00 | 351 830.00 | | 348 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 812.00 | 127 304.00 | | 612 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 920.00 | | 800.00 | 251 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 252 400.00 | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320.00 | | 252 400.00 | 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 920.00 | | 800.00 | 251 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 171.00 | 5 029.00 | 6 171.00 | 6 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 171.00 | 5 029.00 | 6 171.00 | 6 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 171.00 | 5 029.00 | 6 171.00 | 6 171.00 |
UG ‐ Financières | | 5 029.00 | 6 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 241 943.00 | | | 241 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 045.00 | 445 045.00 | | 445 045.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 856.00 | 324 856.00 | | 324 856.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 160.00 | 549 160.00 | | 549 160.00 |