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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 987.00 | 8 913.00 | 63 074.00 | 71 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 907.00 | 8 913.00 | 314 994.00 | 323 907.00 |
BZ Autres créances | 489 791.00 | | 489 791.00 | 489 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 695 543.00 | 4 165.00 | 2 691 378.00 | 2 695 543.00 |
CF Disponibilités | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 509.00 | 4 165.00 | 3 267 344.00 | 3 271 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 416.00 | 13 078.00 | 3 582 338.00 | 3 595 416.00 |
CU Autres participations | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 080.00 | 1 098 080.00 | | 1 098 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
DG Autres réserves | 1 510 213.00 | 1 017 504.00 | | 1 510 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 498.00 | 612 812.00 | | 412 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 591.00 | 2 873 196.00 | | 3 165 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 516.00 | 445 045.00 | | 243 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 594.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 5 611.00 | | 6 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 857.00 | 97 910.00 | | 166 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 747.00 | 549 160.00 | | 416 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 338.00 | 3 422 356.00 | | 3 582 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 747.00 | 549 160.00 | | 416 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 116.00 | 444 288.00 | | 243 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 728.00 | | 438 728.00 | 438 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 728.00 | | 438 728.00 | 438 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 308.00 | 8 092.00 | | 7 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 90.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 830.00 | -90.00 | | 22 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 550.00 | 97 550.00 | | 136 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 887.00 | 961 167.00 | | 778 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 389.00 | 348 355.00 | | 366 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 498.00 | 612 812.00 | | 412 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 400.00 | | 73 529.00 | 252 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 251 920.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 1 222.00 | 323 907.00 | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 71 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 400.00 | | 320.00 | 252 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 029.00 | 4 165.00 | 5 029.00 | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 029.00 | 4 165.00 | 5 029.00 | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | 4 165.00 | 5 029.00 | 5 029.00 |
UG ‐ Financières | | 4 165.00 | 5 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 487 811.00 | | | 487 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 516.00 | 243 516.00 | | 243 516.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 712.00 | 490 112.00 | 600.00 | 490 712.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 747.00 | 416 747.00 | | 416 747.00 |