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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 830.00 | | 467 830.00 | 467 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 136.00 | | 356 136.00 | 356 136.00 |
BZ Autres créances | 986 304.00 | | 986 304.00 | 986 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 843 903.00 | 7 454.00 | 2 836 448.00 | 2 843 903.00 |
CF Disponibilités | 510 728.00 | | 510 728.00 | 510 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 890.00 | 7 454.00 | 4 690 436.00 | 4 697 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 720.00 | 7 454.00 | 5 158 266.00 | 5 165 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 446 750.00 | | 446 750.00 | 446 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 080.00 | 1 098 080.00 | | 1 098 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
DG Autres réserves | 1 802 608.00 | 1 510 213.00 | | 1 802 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 285.00 | 412 498.00 | | 1 975 285.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 774.00 | 3 165 591.00 | | 5 020 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 6 326.00 | | 8 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 228.00 | 166 857.00 | | 129 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 492.00 | 416 747.00 | | 137 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 266.00 | 3 582 338.00 | | 5 158 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 888.00 | | 765 888.00 | 765 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 888.00 | | 765 888.00 | 765 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 202.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 872.00 | 1 170.00 | | 38 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872.00 | 22 830.00 | | -2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 188.00 | 136 550.00 | | 229 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 421.00 | 778 887.00 | | 2 517 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 137.00 | 366 389.00 | | 542 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975 285.00 | 412 498.00 | | 1 975 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 907.00 | | 216 230.00 | 323 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 467 830.00 | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320.00 | 71 987.00 | 467 830.00 | 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 987.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 920.00 | | 216 230.00 | 251 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 7 454.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 7 454.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | 7 454.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
UG ‐ Financières | | 7 454.00 | 4 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 356 136.00 | 356 136.00 | | 356 136.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VC Groupe et associés | 984 172.00 | 984 172.00 | | 984 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 859.00 | 1 343 859.00 | | 1 343 859.00 |
VW T.V.A. | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 492.00 | 137 492.00 | | 137 492.00 |