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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 838.00 | 177.00 | 1 015.00 |
AP Constructions | 361 752.00 | 28 874.00 | 332 879.00 | 361 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964.00 | 10 714.00 | 7 251.00 | 17 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971.00 | 2 029.00 | 942.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 702.00 | 42 454.00 | 341 248.00 | 383 702.00 |
BT Marchandises | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 079.00 | | 157 079.00 | 157 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 781.00 | 42 454.00 | 498 327.00 | 540 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 288.00 | | | 313 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 147.00 | | | 471 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 327.00 | | | 498 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 128.00 | | | 180 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 469.00 | | 551 469.00 | 551 469.00 |
FG Production vendue services | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 910.00 | | 705 910.00 | 705 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 773.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 711.00 | | | 719 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 530.00 | | | 703 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 852.00 | | 3 850.00 | 379 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 837.00 | | 3 850.00 | 378 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 681.00 | 22 773.00 | | 19 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 338.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 181.00 | 22 435.00 | | 19 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 288.00 | 26 470.00 | 111 368.00 | 313 288.00 |
VI Groupe et associés | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 147.00 | 180 128.00 | 111 368.00 | 471 147.00 |