| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 331 752.00 | 63 107.00 | 268 645.00 | 331 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 288.00 | 14 548.00 | 8 740.00 | 23 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971.00 | 2 849.00 | 122.00 | 2 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 166.00 | 81 519.00 | 307 647.00 | 389 166.00 |
BT Marchandises | 91 324.00 | 6 683.00 | 84 641.00 | 91 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 91 936.00 | | 91 936.00 | 91 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 008.00 | 6 683.00 | 211 325.00 | 218 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 175.00 | 88 202.00 | 518 972.00 | 607 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
DL TOTAL (I) | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 569.00 | | | 260 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 824.00 | | | 445 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 972.00 | | | 518 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 121.00 | | | 213 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 702.00 | | 3 464.00 | 385 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 687.00 | | 3 324.00 | 384 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 079.00 | 19 440.00 | | 62 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 064.00 | 19 440.00 | | 61 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 683.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 569.00 | 27 866.00 | 117 822.00 | 260 569.00 |
VI Groupe et associés | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 824.00 | 213 121.00 | 117 822.00 | 445 824.00 |