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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 331 752.00 | 45 990.00 | 285 762.00 | 331 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 964.00 | 12 625.00 | 7 339.00 | 19 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971.00 | 2 448.00 | 523.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 702.00 | 62 079.00 | 323 623.00 | 385 702.00 |
BT Marchandises | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 127 478.00 | | 127 478.00 | 127 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 111.00 | | 204 111.00 | 204 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 813.00 | 62 079.00 | 527 735.00 | 589 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
DL TOTAL (I) | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 779.00 | | | 286 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 041.00 | | | 458 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 735.00 | | | 527 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 041.00 | | | 458 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 702.00 | | 2 000.00 | 383 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 687.00 | | 2 000.00 | 382 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 454.00 | 19 625.00 | | 42 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 177.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 616.00 | 19 448.00 | | 41 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 779.00 | 286 779.00 | | 286 779.00 |
VI Groupe et associés | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 041.00 | 458 041.00 | | 458 041.00 |