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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 837.00 | 217 478.00 | 94 359.00 | 311 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 162 258.00 | 104 523.00 | 57 735.00 | 162 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 916.00 | 376 975.00 | 55 942.00 | 432 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 432.00 | 180 745.00 | 22 687.00 | 203 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 371.00 | 909 721.00 | 282 651.00 | 1 192 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359 649.00 | | 1 359 649.00 | 1 359 649.00 |
BT Marchandises | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 569.00 | 287 102.00 | 205 468.00 | 492 569.00 |
BZ Autres créances | 910 473.00 | 6 302.00 | 904 171.00 | 910 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 930.00 | | 1 001 930.00 | 1 001 930.00 |
CF Disponibilités | 281 401.00 | | 281 401.00 | 281 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 034.00 | | 291 034.00 | 291 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 811.00 | 293 404.00 | 4 110 406.00 | 4 403 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 182.00 | 1 203 125.00 | 4 393 057.00 | 5 596 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 551.00 | 102 821.00 | | 176 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 397.00 | 407 330.00 | | 173 397.00 |
DL TOTAL (I) | 679 948.00 | 840 151.00 | | 679 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 890.00 | 754 238.00 | | 609 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 959.00 | 2 978 374.00 | | 2 766 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 801.00 | 529 821.00 | | 331 801.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 110.00 | 4 262 434.00 | | 3 713 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 057.00 | 5 102 584.00 | | 4 393 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 110.00 | 4 262 434.00 | | 3 713 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 239 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 535 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 776 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 486.00 | |
GE Autres charges | | | 19 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -22 214.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 122 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 206 195.00 | | 11 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 789 831.00 | 12 052 570.00 | | 12 789 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 616 434.00 | 11 645 240.00 | | 12 616 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 397.00 | 407 330.00 | | 173 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 959.00 | 2 766 959.00 | | 2 766 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 349.00 | 614 349.00 | | 614 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 034.00 | | | 291 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 818.00 | 1 283 879.00 | 510 939.00 | 1 794 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 110.00 | 3 713 110.00 | | 3 713 110.00 |