| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 1 869.00 | 601.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922.00 | 6 061.00 | 1 861.00 | 7 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 275.00 | 24 813.00 | 6 462.00 | 31 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 810.00 | 32 743.00 | 18 067.00 | 50 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 437.00 | | 137 437.00 | 137 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 247.00 | 32 743.00 | 155 504.00 | 188 247.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 361.00 | | | 121 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 504.00 | | | 155 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 361.00 | | | 121 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 230.00 | 200.00 | 605 430.00 | 605 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 230.00 | 200.00 | 605 430.00 | 605 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 691.00 | | | 606 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 317.00 | | | 602 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 075.00 | | 4 735.00 | 46 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 800.00 | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 916.00 | | 2 281.00 | 36 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 489.00 | | 1 654.00 | 7 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 786.00 | 4 957.00 | | 27 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 199.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 116.00 | 4 758.00 | | 26 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 176.00 | 121 033.00 | 4 143.00 | 125 176.00 |
VW T.V.A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
ST Autres comptes | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 208 052.00 | | | 208 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 172.00 | | | 78 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 623.00 | | | 282 623.00 |