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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 469.00 | 1.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 563.00 | 11 593.00 | 6 970.00 | 18 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 231.00 | 33 207.00 | 1 024.00 | 34 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 747.00 | 47 269.00 | 16 478.00 | 63 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 160.00 | 5 294.00 | 276 866.00 | 282 160.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 146 539.00 | | 146 539.00 | 146 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 301.00 | 5 294.00 | 486 008.00 | 491 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 048.00 | 52 563.00 | 502 485.00 | 555 048.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
DL TOTAL (I) | 155 854.00 | | | 155 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 254.00 | | | 123 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
EA Autres dettes | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 631.00 | | | 346 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 485.00 | | | 502 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 478.00 | | | 345 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 189.00 | | 1 581 189.00 | 1 581 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 189.00 | | 1 581 189.00 | 1 581 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 316.00 | | | -11 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 710.00 | | | 1 582 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 413.00 | | | 1 514 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 544.00 | | 3 203.00 | 60 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 736.00 | | 3 058.00 | 49 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 338.00 | | 145.00 | 8 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 116.00 | 5 153.00 | | 42 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 200.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 846.00 | 4 953.00 | | 39 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 275 112.00 | 275 112.00 | | 275 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 813.00 | 13 660.00 | 1 154.00 | 14 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 662.00 | 289 179.00 | 3 483.00 | 292 662.00 |
VW T.V.A. | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 858.00 | 229 704.00 | 1 154.00 | 230 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
ST Autres comptes | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
YT Sous‐traitance | 972 174.00 | | | 972 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 244.00 | | | 166 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 048.00 | | | 1 058 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |