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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 269.00 | 201.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 505.00 | 8 372.00 | 7 133.00 | 15 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 231.00 | 31 474.00 | 2 757.00 | 34 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 544.00 | 42 116.00 | 18 428.00 | 60 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 353.00 | 5 294.00 | 277 060.00 | 282 353.00 |
BZ Autres créances | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CF Disponibilités | 103 546.00 | | 103 546.00 | 103 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 740.00 | 5 294.00 | 442 447.00 | 447 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 284.00 | 47 409.00 | 460 875.00 | 508 284.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DL TOTAL (I) | 87 557.00 | | | 87 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 318.00 | | | 373 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 875.00 | | | 460 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 514.00 | | | 358 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 501.00 | | 885 501.00 | 885 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 501.00 | | 885 501.00 | 885 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 277.00 | | | 891 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 211.00 | | | 870 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 829.00 | | 9 830.00 | 53 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 60 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 49 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 210.00 | | 9 641.00 | 43 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | 189.00 | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 873.00 | 5 795.00 | 1 552.00 | 37 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 200.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 803.00 | 5 595.00 | 1 552.00 | 35 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 275 306.00 | | | 275 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 123.00 | 13 319.00 | 14 804.00 | 28 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 341.00 | 298 003.00 | 3 338.00 | 301 341.00 |
VW T.V.A. | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 807.00 | 171 003.00 | 14 804.00 | 185 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
ST Autres comptes | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YT Sous‐traitance | 425 420.00 | | | 425 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 864.00 | | | 511 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |