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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 786.00 | 22 399.00 | 387.00 | 22 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 580.00 | 472 891.00 | 237 688.00 | 710 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 563.00 | 15 564.00 | 96 999.00 | 112 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 209.00 | 510 854.00 | 336 355.00 | 847 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 797.00 | 5 234.00 | 41 563.00 | 46 797.00 |
BZ Autres créances | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 176 392.00 | | 176 392.00 | 176 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 966.00 | 5 234.00 | 373 732.00 | 378 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 174.00 | 516 088.00 | 710 086.00 | 1 226 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 903.00 | 185 554.00 | | 204 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 249.00 | 69 349.00 | | 78 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 270.00 | 32 681.00 | | 22 270.00 |
DK Provisions réglementées | 58 599.00 | 87 899.00 | | 58 599.00 |
DL TOTAL (I) | 372 821.00 | 384 282.00 | | 372 821.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 485.00 | 161 019.00 | | 187 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 140.00 | 6.00 | | 66 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 207.00 | 181 785.00 | | 51 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 434.00 | 78 056.00 | | 32 434.00 |
EA Autres dettes | | 1 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 265.00 | 422 319.00 | | 337 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 086.00 | 818 601.00 | | 710 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 165.00 | 315 718.00 | | 219 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 674.00 | | 151 674.00 | 151 674.00 |
FD Production vendue biens | 407 437.00 | | 407 437.00 | 407 437.00 |
FG Production vendue services | 237 556.00 | | 237 556.00 | 237 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 667.00 | | 796 667.00 | 796 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 820.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 720.00 | 2 793.00 | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 211.00 | 12 411.00 | | 20 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 511.00 | 12 411.00 | | 49 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 473.00 | 2 467.00 | | 5 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | 2 512.00 | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 993.00 | 9 899.00 | | 43 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 868.00 | 21 963.00 | | 21 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 941.00 | 863 784.00 | | 881 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 692.00 | 794 435.00 | | 803 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 249.00 | 69 349.00 | | 78 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 209.00 | | 151 573.00 | 732 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 574.00 | 847 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 574.00 | 823 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 281.00 | | 505.00 | 22 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 968.00 | | 150 748.00 | 708 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 320.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 608.00 | 98 347.00 | 31 101.00 | 443 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 281.00 | 118.00 | | 22 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 327.00 | 98 229.00 | 31 101.00 | 421 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 899.00 | | 29 300.00 | 87 899.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 262.00 | | 23 029.00 | 28 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 262.00 | | 23 029.00 | 28 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 161.00 | | 64 328.00 | 128 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 485.00 | 69 385.00 | 118 100.00 | 187 485.00 |
VI Groupe et associés | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VW T.V.A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 265.00 | 219 165.00 | 118 100.00 | 337 265.00 |