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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 480.00 | 563 534.00 | 167 946.00 | 731 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 560.00 | 29 139.00 | 99 421.00 | 128 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 106.00 | 615 460.00 | 268 646.00 | 884 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 860.00 | 5 234.00 | 126 626.00 | 131 860.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 264.00 | | 148 264.00 | 148 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 080.00 | 5 234.00 | 338 846.00 | 344 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 186.00 | 620 693.00 | 607 492.00 | 1 228 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 152.00 | 204 903.00 | | 223 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 460.00 | 78 249.00 | | 58 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 859.00 | 22 270.00 | | 11 859.00 |
DK Provisions réglementées | 29 300.00 | 58 599.00 | | 29 300.00 |
DL TOTAL (I) | 331 571.00 | 372 821.00 | | 331 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 100.00 | 187 485.00 | | 118 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 291.00 | 66 140.00 | | 44 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 031.00 | 51 207.00 | | 91 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 250.00 | 32 434.00 | | 19 250.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 921.00 | 337 265.00 | | 275 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 492.00 | 710 086.00 | | 607 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 751.00 | 219 165.00 | | 228 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 529.00 | | 102 529.00 | 102 529.00 |
FD Production vendue biens | 387 703.00 | | 387 703.00 | 387 703.00 |
FG Production vendue services | 278 565.00 | | 278 565.00 | 278 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 796.00 | | 768 796.00 | 768 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 411.00 | 20 211.00 | | 10 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 711.00 | 49 511.00 | | 39 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 5 518.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 643.00 | 43 993.00 | | 39 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 21 868.00 | | 14 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 917.00 | 881 941.00 | | 810 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 457.00 | 803 692.00 | | 752 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 460.00 | 78 249.00 | | 58 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 209.00 | | 36 897.00 | 847 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 143.00 | | 36 897.00 | 823 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 854.00 | 104 605.00 | | 510 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 399.00 | 387.00 | | 22 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 455.00 | 104 218.00 | | 488 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 599.00 | | 29 300.00 | 58 599.00 |
6T Sur comptes clients | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 833.00 | | 29 300.00 | 63 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 125 596.00 | | | 125 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 100.00 | 70 930.00 | 47 170.00 | 118 100.00 |
VI Groupe et associés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 512.00 | 167 512.00 | | 167 512.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 921.00 | 228 751.00 | 47 170.00 | 275 921.00 |