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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 896.00 | 19 386.00 | 6 509.00 | 25 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 017.00 | 673 796.00 | 57 221.00 | 731 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 639.00 | 53 894.00 | 84 744.00 | 138 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 832.00 | 747 077.00 | 149 755.00 | 896 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
BN En cours de production de biens | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 487.00 | | 332 487.00 | 332 487.00 |
BZ Autres créances | 208 807.00 | | 208 807.00 | 208 807.00 |
CF Disponibilités | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 562.00 | | 672 562.00 | 672 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 395.00 | 747 077.00 | 822 317.00 | 1 569 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 254.00 | 231 612.00 | | 249 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 726.00 | 17 642.00 | | 7 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 062.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 29 299.00 | | |
DL TOTAL (I) | 265 780.00 | 289 416.00 | | 265 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 682.00 | 48 787.00 | | 81 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 806.00 | 216 997.00 | | 441 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 048.00 | 37 680.00 | | 33 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 537.00 | 313 765.00 | | 556 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 318.00 | 603 181.00 | | 822 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 243.00 | 273 327.00 | | 518 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 969.00 | 1 616.00 | | 14 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 008.00 | | 436 008.00 | 436 008.00 |
FD Production vendue biens | 569 804.00 | 71 118.00 | 640 922.00 | 569 804.00 |
FG Production vendue services | 127 315.00 | | 127 315.00 | 127 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 128.00 | 71 118.00 | 1 204 246.00 | 1 133 128.00 |
FM Production stockée | | | 42 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 748.00 | |
GE Autres charges | | | 10 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 720.00 | 1 634.00 | | 1 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 062.00 | 9 796.00 | | 10 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 362.00 | 23 164.00 | | 39 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 997.00 | 23 164.00 | | 25 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 2 535.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 278.00 | 937 075.00 | | 1 296 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 551.00 | 919 433.00 | | 1 288 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 726.00 | 17 642.00 | | 7 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 008.00 | 20 021.00 | 35 196.00 | 912 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 786.00 | 8 400.00 | 5 290.00 | 22 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 941.00 | 11 621.00 | 29 906.00 | 887 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 679.00 | 48 424.00 | 25 025.00 | 723 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 786.00 | 1 890.00 | 5 290.00 | 22 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 893.00 | 46 534.00 | 19 735.00 | 700 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 807.00 | 441 807.00 | | 441 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 332 487.00 | 332 487.00 | | 332 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 714.00 | 28 419.00 | 38 295.00 | 66 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 807.00 | 208 807.00 | | 208 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 678.00 | 543 718.00 | 960.00 | 544 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 538.00 | 518 243.00 | 38 295.00 | 556 538.00 |