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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 577 163.00 | 460 333.00 | 116 830.00 | 577 163.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 178.00 | 460 333.00 | 116 845.00 | 577 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
072 Créances – Autres | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
084 Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 274.00 | | 196 274.00 | 196 274.00 |
110 Total général Actif | 773 452.00 | 460 333.00 | 313 119.00 | 773 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -224 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135.00 | | | 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 256.00 | | | 148 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 553.00 | | | 155 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 795.00 | | | 795.00 |
242 Autres charges externes. | 183 190.00 | | | 183 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
252 Charges sociales | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146 247.00 | | | -146 247.00 |
280 Produits financiers | 638.00 | | | 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -142 606.00 | | | -142 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 978.00 | | | 551 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3.00 | | | 3.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |