| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 932 853.00 | 515 271.00 | 417 582.00 | 932 853.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932 914.00 | 515 271.00 | 417 643.00 | 932 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 537.00 | | 309 537.00 | 309 537.00 |
072 Créances – Autres | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 844.00 | | 450 844.00 | 450 844.00 |
110 Total général Actif | 1 383 758.00 | 515 271.00 | 868 487.00 | 1 383 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 776 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 939 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 571 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264.00 | | | 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 508.00 | | | 394 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
230 Autres produits | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 960.00 | | | 407 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
242 Autres charges externes. | 153 268.00 | | | 153 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -51.00 | | | -51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
252 Charges sociales | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 976.00 | | | 354 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
294 Charges financières | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 979 042.00 | | | 979 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |