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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 999 027.00 | 606 578.00 | 392 449.00 | 999 027.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 999 088.00 | 606 578.00 | 392 510.00 | 999 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 098.00 | | 275 098.00 | 275 098.00 |
072 Créances – Autres | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
084 Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 205.00 | | 332 205.00 | 332 205.00 |
110 Total général Actif | 1 331 292.00 | 606 578.00 | 724 715.00 | 1 331 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 243.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 649 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 892 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 449.00 | 264.00 | | 2 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 547.00 | 394 508.00 | | 283 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 131.00 | 10 877.00 | | 10 131.00 |
230 Autres produits | | 2 311.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 127.00 | 407 960.00 | | 296 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 282.00 | 48 586.00 | | 15 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 904.00 | 1 558.00 | | 1 904.00 |
242 Autres charges externes. | 249 354.00 | 153 268.00 | | 249 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 755.00 | | 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 900.00 | 40 506.00 | | 15 900.00 |
252 Charges sociales | 2 044.00 | 8 042.00 | | 2 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99 307.00 | 102 172.00 | | 99 307.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 080.00 | 354 976.00 | | 384 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 953.00 | 52 984.00 | | -87 953.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 503.00 | 49 000.00 | | 6 503.00 |
294 Charges financières | 11 892.00 | 10 576.00 | | 11 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 300.00 | 17 254.00 | | 4 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 243.00 | 74 154.00 | | -97 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 932 914.00 | | | 932 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3.00 | | | 3.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |