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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 3 657.00 | 1 892.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 694.00 | 3 949.00 | 4 745.00 | 8 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 341.00 | | 765 341.00 | 765 341.00 |
BZ Autres créances | 162 370.00 | | 162 370.00 | 162 370.00 |
CF Disponibilités | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 236.00 | | 950 236.00 | 950 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 930.00 | 3 949.00 | 954 981.00 | 958 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
DL TOTAL (I) | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 120.00 | | | 413 120.00 |
EA Autres dettes | 204 251.00 | | | 204 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 766.00 | | | 832 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 981.00 | | | 954 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 543.00 | | 1 792 543.00 | 1 792 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 543.00 | | 1 792 543.00 | 1 792 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 909.00 | | | 1 793 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 444.00 | | | 1 757 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 508.00 | | 1 187.00 | 7 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | | | 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | | 1 187.00 | 4 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 935.00 | | 3 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 935.00 | | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 837.00 | 120 837.00 | | 120 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 251.00 | 204 251.00 | | 204 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 765 341.00 | | | 765 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 564.00 | 927 711.00 | 2 853.00 | 930 564.00 |
VW T.V.A. | 151 581.00 | 151 581.00 | | 151 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 766.00 | 780 468.00 | 52 298.00 | 832 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
ST Autres comptes | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 686 389.00 | | | 686 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 215.00 | | | 336 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 056.00 | | | 130 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 361.00 | | | 840 361.00 |