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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 785.00 | 13 683.00 | 4 102.00 | 17 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 059.00 | 13 974.00 | 20 084.00 | 34 059.00 |
BP En cours de production de services | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 637.00 | | 1 033 637.00 | 1 033 637.00 |
BZ Autres créances | 137 671.00 | | 137 671.00 | 137 671.00 |
CF Disponibilités | 166 491.00 | | 166 491.00 | 166 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 299.00 | | 1 513 299.00 | 1 513 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 357.00 | 13 974.00 | 1 533 383.00 | 1 547 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 300.00 | | | 540 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 204 539.00 | | | 204 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DL TOTAL (I) | 225 667.00 | | | 225 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 658.00 | | | 278 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 013.00 | | | 611 013.00 |
EA Autres dettes | 344 463.00 | | | 344 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 716.00 | | | 1 307 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 383.00 | | | 1 533 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 009.00 | | 1 428 009.00 | 1 428 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 009.00 | | 1 428 009.00 | 1 428 009.00 |
FM Production stockée | | | 175 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 746.00 | | | 1 709 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 316.00 | | | 1 696 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 414.00 | | 74 848.00 | 17 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | | | 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 203.00 | 15 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 203.00 | 34 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | | 5 128.00 | 12 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | 69 720.00 | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 865.00 | 2 109.00 | | 11 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | 2 109.00 | | 11 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 049.00 | 188 049.00 | | 188 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 111.00 | 231 111.00 | | 231 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 463.00 | 344 463.00 | | 344 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 982.00 | 11 517.00 | 4 466.00 | 15 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 637.00 | 493 337.00 | 540 300.00 | 1 033 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 658.00 | | 28 658.00 | 278 658.00 |
VI Groupe et associés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 291.00 | 642 525.00 | 544 766.00 | 1 187 291.00 |
VW T.V.A. | 193 091.00 | 193 091.00 | | 193 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 636.00 | 1 031 978.00 | 28 658.00 | 1 310 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
ST Autres comptes | 124 825.00 | | | 124 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
YT Sous‐traitance | 535 381.00 | | | 535 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 796.00 | | | 330 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 686.00 | | | 690 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |