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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 657.00 | 11 574.00 | 1 083.00 | 12 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 414.00 | 11 865.00 | 5 549.00 | 17 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 162.00 | | 1 303 162.00 | 1 303 162.00 |
BZ Autres créances | 138 134.00 | | 138 134.00 | 138 134.00 |
CF Disponibilités | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 694.00 | | 1 476 694.00 | 1 476 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 109.00 | 11 865.00 | 1 482 243.00 | 1 494 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 179 098.00 | | | 179 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DL TOTAL (I) | 212 238.00 | | | 212 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 862.00 | | | 787 862.00 |
EA Autres dettes | 260 353.00 | | | 260 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 005.00 | | | 1 270 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 243.00 | | | 1 482 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 562.00 | | | 894 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FG Production vendue services | 1 818 220.00 | | 1 818 220.00 | 1 818 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 720.00 | | 1 815 720.00 | 1 815 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 393.00 | | | 1 817 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 953.00 | | | 1 791 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 312.00 | | 1 102.00 | 16 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | | | 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 555.00 | | 1 102.00 | 11 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 904.00 | 1 962.00 | | 9 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 612.00 | 1 962.00 | | 9 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 334.00 | 305 334.00 | | 305 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 718.00 | 199 718.00 | | 199 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 738.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 353.00 | 260 353.00 | | 260 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 162.00 | 1 303 162.00 | | 1 303 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VC Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
VI Groupe et associés | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 761.00 | 1 441 295.00 | 4 466.00 | 1 445 761.00 |
VW T.V.A. | 247 984.00 | 247 984.00 | | 247 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 005.00 | 1 180 295.00 | 89 709.00 | 1 270 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 93 099.00 | | | 93 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
YT Sous‐traitance | 371 969.00 | | | 371 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 087.00 | | | 292 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 439.00 | | | 494 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |