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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 8 706.00 | 56.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 352.00 | 25 300.00 | 11 052.00 | 36 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 127.00 | 35 004.00 | 21 123.00 | 56 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 817.00 | 35 004.00 | 27 813.00 | 62 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 876.00 | 2 713.00 | | 2 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 348.00 | 73 860.00 | | 76 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 710.00 | 25 362.00 | | 26 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | 359.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 19 483.00 | 19 524.00 | | 19 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 2 132.00 | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 200.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 340.00 | 5 343.00 | | 5 340.00 |
262 Autres charges | 842.00 | 1 574.00 | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 172.00 | 26 299.00 | | 25 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 745.00 | 2 315.00 | | 4 745.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 539.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 471.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | 16.00 | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 797.00 | 2 371.00 | | 3 797.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | 2 371.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 8 197.00 | 6 771.00 | | 8 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 770.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453.00 | 2 664.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 616.00 | 24 472.00 | | 19 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 813.00 | 31 244.00 | | 27 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |