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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 055.00 | 34 589.00 | 2 466.00 | 37 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 652.00 | 39 171.00 | 12 481.00 | 51 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 708.00 | 39 171.00 | 26 537.00 | 65 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 287.00 | 653.00 | | 12 287.00 |
DL TOTAL (I) | 16 687.00 | 5 053.00 | | 16 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 9 706.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 1 816.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | 2 011.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 851.00 | 13 533.00 | | 9 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 537.00 | 18 586.00 | | 26 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851.00 | 13 533.00 | | 4 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 550.00 | | 1 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | 550.00 | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 611.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 611.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | -61.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 227.00 | 44 709.00 | | 36 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 940.00 | 44 056.00 | | 23 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 287.00 | 653.00 | | 12 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 997.00 | | 2 595.00 | 59 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 941.00 | 51 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 941.00 | 40 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | | 2 595.00 | 48 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 666.00 | 445.00 | 10 941.00 | 49 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 667.00 | 445.00 | 10 941.00 | 48 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 851.00 | 4 851.00 | 5 000.00 | 9 851.00 |