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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 452.00 | 40 135.00 | 316.00 | 40 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 997.00 | 49 666.00 | 10 331.00 | 59 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 253.00 | 49 666.00 | 18 586.00 | 68 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | -2 470.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053.00 | 1 930.00 | | 5 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 706.00 | 9 953.00 | | 9 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 4 208.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011.00 | 1 461.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 533.00 | 16 890.00 | | 13 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 586.00 | 18 820.00 | | 18 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 733.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 733.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 733.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 709.00 | 57 561.00 | | 44 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 056.00 | 60 031.00 | | 44 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | -2 470.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 860.00 | 1 806.00 | | 47 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 861.00 | 1 806.00 | | 46 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VI Groupe et associés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |