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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 678.00 | 9 449.00 | 22 229.00 | 31 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 108.00 | 9 449.00 | 60 659.00 | 70 108.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
BZ Autres créances | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CF Disponibilités | 165 240.00 | | 165 240.00 | 165 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 017.00 | | 268 017.00 | 268 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 126.00 | 9 449.00 | 328 676.00 | 338 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
DL TOTAL (I) | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 064.00 | | | 160 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 676.00 | | | 328 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 835.00 | | 290 835.00 | 290 835.00 |
FG Production vendue services | 117 580.00 | | 117 580.00 | 117 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 416.00 | | 408 416.00 | 408 416.00 |
FM Production stockée | | | -4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 400.00 | | | 420 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 106.00 | | | 383 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 097.00 | | 23 363.00 | 124 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 352.00 | 70 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 252.00 | 31 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 567.00 | | 23 363.00 | 85 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 590.00 | 5 762.00 | 54 903.00 | 58 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 490.00 | 5 762.00 | 54 803.00 | 58 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 120.00 | 17 508.00 | 3 612.00 | 21 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 092.00 | 101 277.00 | 12 815.00 | 114 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 152.00 | 154 540.00 | 3 612.00 | 158 152.00 |