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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 424.00 | 771.00 | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 367.00 | 23 331.00 | 18 036.00 | 41 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 179.00 | 23 756.00 | 44 423.00 | 68 179.00 |
BT Marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 797.00 | | 290 797.00 | 290 797.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 590.00 | | 315 590.00 | 315 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 769.00 | 23 756.00 | 360 013.00 | 383 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
DL TOTAL (I) | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 702.00 | | | 172 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 013.00 | | | 360 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 856.00 | | | 164 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 328.00 | | 299 328.00 | 299 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 328.00 | | 299 328.00 | 299 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 465.00 | | | 302 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 007.00 | | | 222 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 717.00 | | 12 462.00 | 55 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 102.00 | | 12 462.00 | 30 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 515.00 | 7 241.00 | | 16 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 515.00 | 7 241.00 | | 16 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
UX Autres créances clients | 290 798.00 | 290 798.00 | | 290 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 173.00 | 2 327.00 | 7 846.00 | 10 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VP Divers | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 703.00 | 164 856.00 | 7 846.00 | 172 703.00 |