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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 82.00 | 541.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 566.00 | 11 569.00 | 16 996.00 | 28 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 805.00 | 11 652.00 | 43 153.00 | 54 805.00 |
BT Marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 085.00 | | 143 085.00 | 143 085.00 |
BZ Autres créances | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CF Disponibilités | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 708.00 | | 227 708.00 | 227 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 513.00 | 11 652.00 | 270 861.00 | 282 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
DL TOTAL (I) | 140 385.00 | | | 140 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 861.00 | | | 270 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
FG Production vendue services | 207 831.00 | | 207 831.00 | 207 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 169.00 | | 211 169.00 | 211 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 799.00 | | | 224 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 027.00 | | | 183 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 449.00 | 5 278.00 | 3 075.00 | 9 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | 5 278.00 | 3 075.00 | 9 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 683.00 | 154 683.00 | | 154 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 976.00 | 128 976.00 | | 128 976.00 |