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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 717.00 | 6 096.00 | 19 621.00 | 25 717.00 |
040 Immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 112.00 | 6 096.00 | 104 016.00 | 110 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
072 Créances – Autres | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
084 Disponibilités | 70 579.00 | | 70 579.00 | 70 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 748.00 | | 145 748.00 | 145 748.00 |
110 Total général Actif | 255 860.00 | 6 096.00 | 249 764.00 | 255 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 513 329.00 | 426 510.00 | | 513 329.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 820.00 | | | 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 719.00 | 6 830.00 | | 13 719.00 |
230 Autres produits | 923.00 | 2 311.00 | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 970.00 | 435 651.00 | | 527 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 070.00 | 225 319.00 | | 288 070.00 |
242 Autres charges externes. | 104 971.00 | 83 280.00 | | 104 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 2 498.00 | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 190.00 | 109 213.00 | | 119 190.00 |
252 Charges sociales | 1 921.00 | 2 106.00 | | 1 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | 3 314.00 | | 3 167.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 58.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 404.00 | 425 788.00 | | 521 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 566.00 | 9 863.00 | | 6 566.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 344.00 | | 158.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 868.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -489.00 | 258.00 | | -489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 359.00 | 9 081.00 | | 6 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 953.00 | | | 953.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -416.00 | | | -416.00 |