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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 897.00 | 10 826.00 | 31 071.00 | 41 897.00 |
040 Immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 512.00 | 10 826.00 | 114 686.00 | 125 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
072 Créances – Autres | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 848.00 | | 159 848.00 | 159 848.00 |
110 Total général Actif | 285 361.00 | 10 826.00 | 274 535.00 | 285 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 599 038.00 | 513 329.00 | | 599 038.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 342.00 | | | 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 380.00 | 13 719.00 | | 5 380.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 923.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 433.00 | 527 970.00 | | 604 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 476.00 | 288 070.00 | | 301 476.00 |
242 Autres charges externes. | 96 317.00 | 104 971.00 | | 96 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | 3 969.00 | | 5 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 671.00 | 119 190.00 | | 143 671.00 |
252 Charges sociales | 2 337.00 | 1 921.00 | | 2 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 730.00 | 3 167.00 | | 4 730.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 115.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 136.00 | 521 404.00 | | 554 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 297.00 | 6 566.00 | | 50 297.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 158.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 438.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | 416.00 | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | -489.00 | | 8 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 617.00 | 6 359.00 | | 41 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 780.00 | | | 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 383.00 | | | 119 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |