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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 283.00 | 13 640.00 | 26 643.00 | 40 283.00 |
040 Immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 898.00 | 13 640.00 | 110 258.00 | 123 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
072 Créances – Autres | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
084 Disponibilités | 129 885.00 | | 129 885.00 | 129 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 620.00 | | 197 620.00 | 197 620.00 |
110 Total général Actif | 321 518.00 | 13 640.00 | 307 878.00 | 321 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 708 045.00 | 599 038.00 | | 708 045.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 116.00 | | | 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 139.00 | 5 380.00 | | 18 139.00 |
230 Autres produits | 1 729.00 | 15.00 | | 1 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 913.00 | 604 433.00 | | 727 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 545.00 | 301 476.00 | | 365 545.00 |
242 Autres charges externes. | 109 389.00 | 96 317.00 | | 109 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 5 593.00 | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 099.00 | 143 671.00 | | 227 099.00 |
252 Charges sociales | 2 348.00 | 2 337.00 | | 2 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 530.00 | 4 730.00 | | 4 530.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 991.00 | 554 136.00 | | 712 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 923.00 | 50 297.00 | | 14 923.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | | 780.00 | | |
294 Charges financières | 146.00 | 406.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | 780.00 | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 8 310.00 | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 534.00 | 41 617.00 | | 13 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 512.00 | | | 125 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 665.00 | | | 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -665.00 | | | -665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 885.00 | | | 143 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |