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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 4 265.00 | 2 899.00 | 7 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 1 994.00 | 12.00 | 2 006.00 |
AP Constructions | 5 287.00 | 2 620.00 | 2 667.00 | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 183.00 | 5 486.00 | 2 697.00 | 8 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 990.00 | 14 365.00 | 12 625.00 | 26 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 236.00 | 126 708.00 | 220 529.00 | 347 236.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 133 846.00 | | 133 846.00 | 133 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 751.00 | 126 708.00 | 415 043.00 | 541 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 741.00 | 141 073.00 | 427 668.00 | 568 741.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 204 757.00 | 170 094.00 | | 204 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 174.00 | 34 664.00 | | -37 174.00 |
DL TOTAL (I) | 175 283.00 | 212 457.00 | | 175 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 656.00 | 63 094.00 | | 115 656.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | 2 084.00 | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 385.00 | 190 427.00 | | 252 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 668.00 | 402 884.00 | | 427 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 314.00 | | 448 314.00 | 448 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 314.00 | | 448 314.00 | 448 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | 872.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 872.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | -872.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 973.00 | 487 647.00 | | 451 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 147.00 | 452 983.00 | | 489 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 174.00 | 34 664.00 | | -37 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 335.00 | | 652.00 | 29 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 26 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 13 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 485.00 | | 652.00 | 15 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 723.00 | 4 565.00 | 2 924.00 | 12 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 1 834.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | 2 731.00 | 2 924.00 | 8 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 579.00 | 70 129.00 | | 56 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 579.00 | 70 129.00 | | 56 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 579.00 | 70 129.00 | | 56 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 129.00 | | |