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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 5 684.00 | 1 480.00 | 7 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AP Constructions | 5 287.00 | 3 149.00 | 2 138.00 | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 331.00 | 5 381.00 | 3 950.00 | 9 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 137.00 | 16 219.00 | 11 918.00 | 28 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 159.00 | 55 253.00 | 285 906.00 | 341 159.00 |
BZ Autres créances | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CF Disponibilités | 187 526.00 | | 187 526.00 | 187 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 811.00 | 55 253.00 | 543 558.00 | 598 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 948.00 | 71 472.00 | 555 476.00 | 626 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 167 583.00 | 204 757.00 | | 167 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 242.00 | -37 174.00 | | 65 242.00 |
DL TOTAL (I) | 240 525.00 | 175 283.00 | | 240 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991.00 | 5 279.00 | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 789.00 | 115 656.00 | | 207 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 423.00 | 126 334.00 | | 92 423.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 5 117.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 951.00 | 252 385.00 | | 314 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 476.00 | 427 668.00 | | 555 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 477.00 | | 602 477.00 | 602 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 477.00 | | 602 477.00 | 602 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | 62 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 1 830.00 | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 3 480.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 151.00 | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 1 858.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | 1 622.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 101.00 | 451 973.00 | | 687 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 860.00 | 489 147.00 | | 621 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 242.00 | -37 174.00 | | 65 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 708.00 | 10 350.00 | 81 805.00 | 126 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 708.00 | 10 350.00 | 81 805.00 | 126 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 708.00 | 10 350.00 | 81 805.00 | 126 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 350.00 | 81 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 274 857.00 | | | 274 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
VB T. V. A. | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VP Divers | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 634.00 | 411 284.00 | 4 350.00 | 415 634.00 |
VW T.V.A. | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 951.00 | 314 951.00 | | 314 951.00 |