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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 6 409.00 | 754.00 | 7 164.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 4 132.00 | 1 723.00 | 5 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 019.00 | 10 541.00 | 2 477.00 | 13 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 005.00 | 84 937.00 | 244 067.00 | 329 005.00 |
BZ Autres créances | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
CF Disponibilités | 142 514.00 | | 142 514.00 | 142 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 050.00 | 84 937.00 | 436 113.00 | 521 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 069.00 | 95 478.00 | 438 590.00 | 534 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 192 824.00 | 167 582.00 | | 192 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | 65 241.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 205 139.00 | 240 524.00 | | 205 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 6 991.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 418.00 | 207 788.00 | | 165 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 570.00 | 92 422.00 | | 67 570.00 |
EA Autres dettes | | 6 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 450.00 | 314 951.00 | | 233 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 590.00 | 555 475.00 | | 433 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 269.00 | | 562 269.00 | 562 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 269.00 | | 562 269.00 | 562 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 2 320.00 | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | 2 320.00 | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 1 786.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 329.00 | 1 786.00 | | 4 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | 534.00 | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 323.00 | 687 101.00 | | 571 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 708.00 | 621 860.00 | | 566 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615.00 | 65 242.00 | | 4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 118.00 | 13 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 762.00 | 5 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 219.00 | 1 484.00 | 7 162.00 | 16 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 725.00 | 2 006.00 | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 759.00 | 5 156.00 | 8 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 253.00 | 35 308.00 | 5 623.00 | 55 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 253.00 | 35 308.00 | 5 623.00 | 55 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 253.00 | 35 308.00 | 5 623.00 | 55 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 308.00 | 5 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 418.00 | 165 418.00 | | 165 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 227 081.00 | 227 081.00 | | 227 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
VB T. V. A. | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VP Divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 536.00 | 378 536.00 | | 378 536.00 |
VW T.V.A. | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 451.00 | 233 451.00 | | 233 451.00 |