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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 750.00 | | 1 050 750.00 | 1 050 750.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 260.00 | | 1 068 260.00 | 1 068 260.00 |
CU Autres participations | 1 050 750.00 | | 1 050 750.00 | 1 050 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 661.00 | 300 566.00 | | 441 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 120.00 | 141 096.00 | | 146 120.00 |
DL TOTAL (I) | 642 781.00 | 496 661.00 | | 642 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 723.00 | 430 116.00 | | 289 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 699.00 | 130 143.00 | | 131 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 979.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029.00 | 38 550.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 479.00 | 599 787.00 | | 425 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 260.00 | 1 096 449.00 | | 1 068 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 678.00 | -17 489.00 | | -15 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 002.00 | 152 003.00 | | 152 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882.00 | 10 907.00 | | 5 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 120.00 | 141 096.00 | | 146 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |