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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 755.00 | | 1 050 755.00 | 1 050 755.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 760.00 | | 1 099 760.00 | 1 099 760.00 |
CU Autres participations | 1 050 600.00 | | 1 050 600.00 | 1 050 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 694.00 | 459 814.00 | | 314 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 154.00 | -5 120.00 | | 295 154.00 |
DL TOTAL (I) | 664 848.00 | 509 694.00 | | 664 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 498.00 | 679 805.00 | | 387 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 912.00 | 680 939.00 | | 434 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 760.00 | 1 190 633.00 | | 1 099 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 912.00 | 680 939.00 | | 434 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 747.00 | -1 991.00 | | -1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 003.00 | 3.00 | | 300 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848.00 | 5 123.00 | | 4 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 154.00 | -5 120.00 | | 295 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 498.00 | 387 498.00 | | 387 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 912.00 | 434 912.00 | | 434 912.00 |