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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 750.00 | | 1 050 750.00 | 1 050 750.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 760.00 | | 1 087 760.00 | 1 087 760.00 |
CU Autres participations | 1 050 750.00 | | 1 050 750.00 | 1 050 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 587 781.00 | 441 661.00 | | 587 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 335.00 | 146 120.00 | | 146 335.00 |
DL TOTAL (I) | 789 116.00 | 642 781.00 | | 789 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 346.00 | 289 723.00 | | 146 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 743.00 | 131 699.00 | | 149 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 027.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505.00 | 3 029.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 644.00 | 425 479.00 | | 298 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 760.00 | 1 068 260.00 | | 1 087 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 643.00 | 279 509.00 | | 298 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 696.00 | -15 678.00 | | -12 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 003.00 | 152 002.00 | | 152 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668.00 | 5 882.00 | | 5 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 335.00 | 146 120.00 | | 146 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 743.00 | 149 743.00 | | 149 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 346.00 | 146 346.00 | | 146 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 644.00 | 298 643.00 | | 298 644.00 |